3月6日基金净值:兴全恒祥88个月定开债券最新净值10103,涨001%
2024-06-04 【 字体:大 中 小 】
本站消息,3月6日,兴全恒祥88个月定开债券最新单位净值为1.0103元,累计净值为1.1544元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.34%,近3个月上涨1.08%,近6个月上涨2.13%,近1年上涨4.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
兴全恒祥88个月定开债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比182.09%,现金占净值比0.04%。
该基金的基金经理为季伟杰,季伟杰于2020年8月3日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报16.56%。
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