2月23日基金净值:鑫元汇利债券最新净值10191,涨005%
2024-05-27 【 字体:大 中 小 】
本站消息,2月23日,鑫元汇利债券最新单位净值为1.0191元,累计净值为1.2918元,较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.54%,近3个月上涨1.4%,近6个月上涨1.46%,近1年上涨3.66%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
鑫元汇利债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比126.45%,现金占净值比1.66%。
该基金的基金经理为赵慧,赵慧于2016年3月9日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报32.26%。
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